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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 477 830.00 | 68 750.00 | 409 080.00 | 477 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 738.00 | 2 964.00 | 8 775.00 | 11 738.00 |
040 Immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 842.00 | 71 714.00 | 432 129.00 | 503 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
072 Créances – Autres | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
084 Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
110 Total général Actif | 600 804.00 | 71 714.00 | 529 090.00 | 600 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -267 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -257 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 366 472.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 348 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 899.00 | | | 296 899.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 232 557.00 | | | 232 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
222 Production stockée | -19 411.00 | | | -19 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 235.00 | | | 283 235.00 |
242 Autres charges externes. | 325 382.00 | | | 325 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 202.00 | | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
252 Charges sociales | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
262 Autres charges | 608.00 | | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 544.00 | | | 480 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -197 308.00 | | | -197 308.00 |
280 Produits financiers | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
294 Charges financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -267 548.00 | | | -267 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 477 830.00 | | | 477 830.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503 842.00 | | | 503 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68 750.00 | | | 68 750.00 |