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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 515.00 | 214 256.00 | 140 259.00 | 354 515.00 |
040 Immobilisations financières | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 486.00 | 214 256.00 | 225 230.00 | 439 486.00 |
060 Stock marchandises | 320 546.00 | | 320 546.00 | 320 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350 848.00 | | 1 350 848.00 | 1 350 848.00 |
072 Créances – Autres | 312 512.00 | | 312 512.00 | 312 512.00 |
084 Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 994 534.00 | | 1 994 534.00 | 1 994 534.00 |
110 Total général Actif | 2 434 020.00 | 214 256.00 | 2 219 764.00 | 2 434 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 507 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 016 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 088 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 219 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 782.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 033.00 | | | 420 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 233.00 | | | 186 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 230 133.00 | | | 230 133.00 |