| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 830.00 | 98 559.00 | 170 271.00 | 268 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 048.00 | 541 958.00 | 1 308 090.00 | 1 850 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 789.00 | 640 518.00 | 1 541 271.00 | 2 181 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 353 880.00 | | 353 880.00 | 353 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
BZ Autres créances | 184 504.00 | | 184 504.00 | 184 504.00 |
CF Disponibilités | 1 065 646.00 | | 1 065 646.00 | 1 065 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 351.00 | | 1 658 350.00 | 1 658 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 139.00 | 640 518.00 | 3 199 621.00 | 3 840 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 370.00 | | | 186 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
DL TOTAL (I) | 434 757.00 | | | 434 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 890.00 | | | 1 818 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 963.00 | | | 166 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 691.00 | | | 550 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 865.00 | | | 2 764 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 621.00 | | | 3 199 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 023.00 | | | 1 175 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 391 840.00 | | 9 391 840.00 | 9 391 840.00 |
FD Production vendue biens | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
FG Production vendue services | 239 078.00 | | 239 078.00 | 239 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 635 506.00 | | 9 635 506.00 | 9 635 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 647 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 992 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 407.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 340 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661 990.00 | | | 9 661 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 442 507.00 | | | 9 442 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 110.00 | 211 831.00 | | 390 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 110.00 | 211 831.00 | | 390 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 963.00 | 166 963.00 | | 166 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 691.00 | 550 691.00 | | 550 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 252.00 | 190 252.00 | | 190 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 890.00 | 229 048.00 | 932 497.00 | 1 818 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 634.00 | 238 724.00 | 62 910.00 | 301 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 412.00 | 1 174 570.00 | 932 497.00 | 2 764 412.00 |