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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 584.00 | 106.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 969.00 | 6 655.00 | 6 314.00 | 12 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 319.00 | 7 239.00 | 27 080.00 | 34 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
084 Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
110 Total général Actif | 46 932.00 | 7 239.00 | 39 693.00 | 46 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 587.00 | 82 168.00 | | 78 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
230 Autres produits | 3 356.00 | 2 621.00 | | 3 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 794.00 | 84 789.00 | | 98 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 121.00 | 32 115.00 | | 36 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 026.00 | -1 320.00 | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 24 579.00 | 30 506.00 | | 24 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 121.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 581.00 | 18 907.00 | | 17 581.00 |
252 Charges sociales | 1 692.00 | 4 407.00 | | 1 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 995.00 | 3 123.00 | | 2 995.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 641.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 434.00 | 89 499.00 | | 85 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 359.00 | -4 711.00 | | 13 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 359.00 | -4 711.00 | | 13 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 535.00 | | | 7 535.00 |