| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 900.00 | | 4 018 900.00 | 4 018 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CF Disponibilités | 1 784 850.00 | | 1 784 850.00 | 1 784 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 471.00 | | 1 929 471.00 | 1 929 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 371.00 | | 5 948 371.00 | 5 948 371.00 |
CU Autres participations | 4 000 500.00 | | 4 000 500.00 | 4 000 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
DH Report à nouveau | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 340.00 | 458 035.00 | | 1 597 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 275.00 | 4 459 035.00 | | 5 656 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 960.00 | 960.00 | | 216 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 030.00 | 33 743.00 | | 71 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 86 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 097.00 | 121 547.00 | | 292 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 371.00 | 4 580 582.00 | | 5 948 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 097.00 | 121 547.00 | | 292 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 418.00 | 5 389.00 | | 58 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 004.00 | 570 000.00 | | 1 840 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 664.00 | 111 965.00 | | 242 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 340.00 | 458 035.00 | | 1 597 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 000.00 | | 18 900.00 | 4 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 4 018 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 4 018 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 000.00 | | 18 900.00 | 4 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 960.00 | 216 960.00 | | 216 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 022.00 | 144 622.00 | 18 400.00 | 163 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 097.00 | 292 097.00 | | 292 097.00 |