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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 524.00 | | 133 524.00 | 133 524.00 |
040 Immobilisations financières | 417 622.00 | | 417 622.00 | 417 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 146.00 | | 551 146.00 | 551 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 110 660.00 | | 1 110 660.00 | 1 110 660.00 |
084 Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 253 283.00 | | 1 253 283.00 | 1 253 283.00 |
110 Total général Actif | 1 804 429.00 | | 1 804 429.00 | 1 804 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 801 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 839 737.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 528 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 792 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 804 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 524.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 077.00 | | | 456 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 240.00 | | | 22 240.00 |