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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 215.00 | 5 745.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 258.00 | 516.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 616.00 | 26 108.00 | 95 508.00 | 121 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 360.00 | 26 582.00 | 101 778.00 | 128 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 472.00 | | 202 472.00 | 202 472.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 466 352.00 | | 466 352.00 | 466 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 954.00 | | 731 954.00 | 731 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 314.00 | 26 582.00 | 833 732.00 | 860 314.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 197 608.00 | 77 833.00 | | 197 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 009.00 | 119 775.00 | | 297 009.00 |
DL TOTAL (I) | 496 817.00 | 199 808.00 | | 496 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 937.00 | 40 177.00 | | 87 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 25 329.00 | | 22 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 184.00 | 120 587.00 | | 190 184.00 |
EA Autres dettes | 36 177.00 | 114 797.00 | | 36 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 916.00 | 303 903.00 | | 336 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 732.00 | 503 711.00 | | 833 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 603.00 | 269 527.00 | | 266 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -201.00 | 159.00 | | -201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 784.00 | | 19 576.00 | 108 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 774.00 | | 13 617.00 | 108 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 847.00 | 15 736.00 | | 10 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 15 520.00 | | 10 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
UX Autres créances clients | 202 472.00 | 202 472.00 | | 202 472.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 736.00 | 17 424.00 | 64 507.00 | 87 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 603.00 | 215 603.00 | | 215 603.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 916.00 | 266 603.00 | 64 507.00 | 336 916.00 |