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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 547.00 | | 1 076 547.00 | 1 076 547.00 |
BZ Autres créances | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 148.00 | | 1 124 148.00 | 1 124 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 547.00 | | 1 076 547.00 | 1 076 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 054.00 | -19 229.00 | | -1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 567.00 | 18 175.00 | | 74 567.00 |
DK Provisions réglementées | 62 296.00 | 41 433.00 | | 62 296.00 |
DL TOTAL (I) | 136 810.00 | 41 379.00 | | 136 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 599.00 | 717 792.00 | | 630 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 160.00 | 363 309.00 | | 355 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 532.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 339.00 | 1 086 721.00 | | 987 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 148.00 | 1 128 100.00 | | 1 124 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 658.00 | 93 002.00 | | 89 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863.00 | 29 863.00 | | 20 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 863.00 | -29 863.00 | | -20 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 424.00 | -12 143.00 | | -9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800.00 | 49 900.00 | | 99 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 233.00 | 31 726.00 | | 25 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 567.00 | 18 175.00 | | 74 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 547.00 | | | 1 076 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 547.00 | | | 1 076 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 433.00 | 20 863.00 | | 41 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 433.00 | 20 863.00 | | 41 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 599.00 | 88 079.00 | 358 853.00 | 630 599.00 |
VI Groupe et associés | 355 160.00 | | 355 160.00 | 355 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 188.00 | 971.00 | 46 217.00 | 47 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 339.00 | 89 658.00 | 714 013.00 | 987 339.00 |