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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 869.00 | 89 010.00 | 147 859.00 | 236 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 869.00 | 89 010.00 | 147 859.00 | 236 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
072 Créances – Autres | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 155 286.00 | | 155 286.00 | 155 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
110 Total général Actif | 395 220.00 | 89 010.00 | 306 209.00 | 395 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 463.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567.00 | 1 218.00 | | 567.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 229.00 | 9 518.00 | | 4 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 357.00 | 61 207.00 | | 92 357.00 |
230 Autres produits | 598.00 | 25 369.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 752.00 | 97 311.00 | | 97 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 505.00 | 10 817.00 | | 10 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 364.00 | -516.00 | | -1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 19 955.00 | 18 210.00 | | 19 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 4 078.00 | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 824.00 | 12 870.00 | | 19 824.00 |
252 Charges sociales | 8 212.00 | 4 849.00 | | 8 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 843.00 | 27 706.00 | | 26 843.00 |
262 Autres charges | | 1 257.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 677.00 | 79 272.00 | | 87 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 075.00 | 18 039.00 | | 10 075.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | 37.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 29.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 1 277.00 | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 463.00 | 16 778.00 | | 9 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 983.00 | | | 233 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 011.00 | | | 4 011.00 |