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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 964.00 | 5 342.00 | 8 621.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 1 161.00 | 664.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 789.00 | 6 503.00 | 9 285.00 | 15 789.00 |
BT Marchandises | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 490.00 | 7 888.00 | 3 601.00 | 11 490.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 475.00 | 7 888.00 | 90 587.00 | 98 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 264.00 | 14 391.00 | 99 872.00 | 114 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 567.00 | | | -24 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 916.00 | -24 567.00 | | -3 916.00 |
DL TOTAL (I) | -18 484.00 | -14 567.00 | | -18 484.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 382.00 | 32 716.00 | | 45 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 982.00 | 21 904.00 | | 18 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 350.00 | 6 000.00 | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 241.00 | 6 598.00 | | 23 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 623.00 | 594.00 | | 9 623.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | 1 382.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 356.00 | 69 196.00 | | 118 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 872.00 | 54 628.00 | | 99 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 635.00 | 44 800.00 | | 71 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 289.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | 3 280.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 3 280.00 | | 3 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 962.00 | 6 941.00 | 23 793.00 | 30 962.00 |
VI Groupe et associés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 007.00 | 82 986.00 | 23 793.00 | 107 007.00 |