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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 790.00 | 40 318.00 | 52 471.00 | 92 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 444.00 | 90 384.00 | 116 059.00 | 206 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 296.00 | 130 703.00 | 234 593.00 | 365 296.00 |
BT Marchandises | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BZ Autres créances | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CF Disponibilités | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 558.00 | | 307 558.00 | 307 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 855.00 | 130 703.00 | 542 152.00 | 672 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 947.00 | | | -12 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DL TOTAL (I) | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 885.00 | | | 433 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 152.00 | | | 542 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 978.00 | | | 295 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 230.00 | | 35 066.00 | 330 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 425.00 | | 34 809.00 | 264 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 607.00 | 50 095.00 | | 80 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 607.00 | 50 095.00 | | 80 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VB T. V. A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 765.00 | 49 858.00 | 137 907.00 | 187 765.00 |
VI Groupe et associés | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
VP Divers | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 605.00 | 44 380.00 | 225.00 | 44 605.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 885.00 | 295 978.00 | 137 907.00 | 433 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
ST Autres comptes | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 792.00 | | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 099.00 | | | 168 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |