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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 420.00 | 1 580.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 505.00 | 691.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876.00 | 1 925.00 | 3 951.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 126.00 | 1 201.00 | 37 925.00 | 39 126.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 228.00 | 1 201.00 | 86 027.00 | 87 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 104.00 | 3 126.00 | 89 978.00 | 93 104.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 892.00 | | 216 892.00 | 216 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 892.00 | | 216 892.00 | 216 892.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | | | -4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 992.00 | | | 216 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 489.00 | | | 203 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 4 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 971.00 | 46.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 46.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |