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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 970.00 | 3 986.00 | 984.00 | 4 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 067.00 | 41 117.00 | 39 950.00 | 81 067.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 767.00 | 45 103.00 | 43 665.00 | 88 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
072 Créances – Autres | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
084 Disponibilités | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
110 Total général Actif | 154 732.00 | 45 103.00 | 109 630.00 | 154 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
222 Production stockée | -20 681.00 | | | -20 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 932.00 | | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
252 Charges sociales | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 022.00 | | | -20 022.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 664.00 | | | -20 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |