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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 2 051.00 | 2 865.00 | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 175.00 | 37 789.00 | 77 386.00 | 115 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 735.00 | 18 631.00 | 113 104.00 | 131 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 464.00 | 58 471.00 | 321 993.00 | 380 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BZ Autres créances | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CF Disponibilités | 143 076.00 | | 143 076.00 | 143 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 971.00 | | 228 971.00 | 228 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 435.00 | 58 471.00 | 550 964.00 | 609 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 427.00 | | | 321 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 610.00 | | | 513 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 964.00 | | | 550 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 389.00 | | 174 075.00 | 206 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 259.00 | | 174 075.00 | 121 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 854.00 | 37 617.00 | | 20 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 983.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 786.00 | 36 634.00 | | 19 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 427.00 | 31 717.00 | 270 747.00 | 321 427.00 |
VI Groupe et associés | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VP Divers | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 462.00 | 59 262.00 | 200.00 | 59 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 610.00 | 223 900.00 | 270 747.00 | 513 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
ST Autres comptes | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
YT Sous‐traitance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 699.00 | | | 122 699.00 |