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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 407.00 | 1 993.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 588.00 | 8 588.00 | 10 999.00 | 19 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 289.00 | 37 517.00 | 36 772.00 | 74 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 766.00 | 54 201.00 | 79 565.00 | 133 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 278 686.00 | | 278 686.00 | 278 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 042.00 | | 314 042.00 | 314 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 808.00 | 54 201.00 | 393 607.00 | 447 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 158 113.00 | | | 158 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 494.00 | | | 235 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 607.00 | | | 393 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 494.00 | | | 235 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
FG Production vendue services | 218 812.00 | | 218 812.00 | 218 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 471.00 | | | 303 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 024.00 | | | 206 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 762.00 | | 19 004.00 | 114 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 2 400.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 273.00 | | 16 604.00 | 77 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 277.00 | 18 925.00 | | 35 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 105.00 | 1 584.00 | | 6 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 171.00 | 16 934.00 | | 29 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 117.00 | 35 317.00 | 3 800.00 | 39 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 882.00 | 231 882.00 | | 231 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
ST Autres comptes | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |