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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594.00 | 254.00 | 2 339.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 386.00 | 254.00 | 10 132.00 | 10 386.00 |
BT Marchandises | 628 886.00 | | 628 886.00 | 628 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 680.00 | | 313 680.00 | 313 680.00 |
BZ Autres créances | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CF Disponibilités | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 982.00 | | 1 052 982.00 | 1 052 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 368.00 | 254.00 | 1 063 114.00 | 1 063 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 589.00 | 21 097.00 | | 31 589.00 |
DL TOTAL (I) | 102 686.00 | 71 097.00 | | 102 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 864.00 | 341 460.00 | | 404 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 166.00 | 35 386.00 | | 323 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 21 777.00 | | 39 069.00 |
EA Autres dettes | 193 041.00 | | | 193 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 428.00 | 398 622.00 | | 960 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 114.00 | 469 720.00 | | 1 063 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 2 886.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 292.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 166.00 | 323 166.00 | | 323 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 041.00 | 193 041.00 | | 193 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 313 680.00 | 313 680.00 | | 313 680.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 404 864.00 | 404 864.00 | | 404 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 910.00 | 335 117.00 | 7 792.00 | 342 910.00 |
VW T.V.A. | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 428.00 | 960 428.00 | | 960 428.00 |