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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746.00 | 13 111.00 | 6 635.00 | 19 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 279.00 | 18 055.00 | 62 224.00 | 80 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 851.00 | 31 166.00 | 197 685.00 | 228 851.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
BZ Autres créances | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CF Disponibilités | 108 736.00 | | 108 736.00 | 108 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 287.00 | | 237 287.00 | 237 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 139.00 | 31 166.00 | 434 972.00 | 466 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 1 633.00 | | 3 831.00 |
DG Autres réserves | 123 876.00 | 52 803.00 | | 123 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 145.00 | 73 271.00 | | 83 145.00 |
DL TOTAL (I) | 222 853.00 | 139 708.00 | | 222 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 056.00 | 100 664.00 | | 62 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 075.00 | 54 961.00 | | 89 075.00 |
EA Autres dettes | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 119.00 | 216 613.00 | | 212 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 972.00 | 356 321.00 | | 434 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 119.00 | 216 613.00 | | 212 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 957.00 | | 1 956.00 | 226 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 228 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 070.00 | | 1 956.00 | 98 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 459.00 | 14 706.00 | | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 14 706.00 | | 16 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VB T. V. A. | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VI Groupe et associés | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VW T.V.A. | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 119.00 | 212 119.00 | | 212 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 062.00 | 10 620.00 | | 10 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 834.00 | 4 004.00 | | 4 834.00 |
ST Autres comptes | 94 492.00 | 55 384.00 | | 94 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 630.00 | 79 220.00 | | 85 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 062.00 | 10 620.00 | | 10 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 957.00 | 138 609.00 | | 184 957.00 |