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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 060.00 | 530.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 287.00 | 3 893.00 | 9 394.00 | 13 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 400.00 | 4 953.00 | 46 448.00 | 51 400.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
084 Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
110 Total général Actif | 63 076.00 | 4 953.00 | 58 123.00 | 63 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 730.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 372.00 | 34 514.00 | | 57 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 797.00 | 14 309.00 | | 18 797.00 |
230 Autres produits | 7 303.00 | 13 393.00 | | 7 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 472.00 | 69 946.00 | | 83 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 784.00 | 3 097.00 | | 4 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | -114.00 | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 692.00 | | | 692.00 |
242 Autres charges externes. | 12 656.00 | 12 691.00 | | 12 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 519.00 | | 5 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 563.00 | 55 231.00 | | 57 563.00 |
252 Charges sociales | 3 983.00 | 589.00 | | 3 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 758.00 | 2 194.00 | | 2 758.00 |
262 Autres charges | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 885.00 | 74 260.00 | | 87 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 413.00 | -4 314.00 | | -4 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 3 427.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | | 152.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 546.00 | -1 039.00 | | 3 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 043.00 | | | 4 043.00 |