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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 959.00 | 47 017.00 | 56 941.00 | 103 959.00 |
040 Immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 388.00 | 57 057.00 | 444 331.00 | 501 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
060 Stock marchandises | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
072 Créances – Autres | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
084 Disponibilités | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
110 Total général Actif | 556 457.00 | 57 057.00 | 499 400.00 | 556 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 008 791.00 | | | 1 008 791.00 |
230 Autres produits | 520.00 | | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 312.00 | | | 1 009 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674 707.00 | | | 674 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -876.00 | | | -876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
242 Autres charges externes. | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 261.00 | | | -14 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 460.00 | | | 177 460.00 |
252 Charges sociales | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 001 100.00 | | | 1 001 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
294 Charges financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 601.00 | | | 466 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |