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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 225.00 | 441.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 222.00 | 51 153.00 | 38 069.00 | 89 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 155.00 | 53 478.00 | 49 678.00 | 103 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 347.00 | | 668 347.00 | 668 347.00 |
BZ Autres créances | 478 176.00 | | 478 176.00 | 478 176.00 |
CF Disponibilités | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 363.00 | | 1 178 363.00 | 1 178 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 518.00 | 53 478.00 | 1 228 040.00 | 1 281 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 450.00 | 31 489.00 | | 73 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 210.00 | 41 961.00 | | 45 210.00 |
DL TOTAL (I) | 126 911.00 | 81 700.00 | | 126 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 353.00 | 202 992.00 | | 321 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 880.00 | | | 427 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 788.00 | 370 318.00 | | 133 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 762.00 | 90 272.00 | | 187 762.00 |
EA Autres dettes | 30 348.00 | 23 929.00 | | 30 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 130.00 | 687 511.00 | | 1 101 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 040.00 | 769 211.00 | | 1 228 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 880.00 | | | 427 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 629.00 | | 1 600 629.00 | 1 600 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 629.00 | | 1 600 629.00 | 1 600 629.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 133.00 | |
GE Autres charges | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 761.00 | 35 000.00 | | 30 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 761.00 | 37 715.00 | | 30 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 7 190.00 | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 747.00 | 7 190.00 | | 25 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 014.00 | 30 525.00 | | 5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 10 118.00 | | 10 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 807.00 | 1 476 788.00 | | 1 641 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 596.00 | 1 434 827.00 | | 1 596 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 210.00 | 41 961.00 | | 45 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 314.00 | | 23 892.00 | 112 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 051.00 | 103 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 051.00 | 89 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 164.00 | | 15 774.00 | 107 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 8 118.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 536.00 | 24 133.00 | 10 191.00 | 39 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | 44.00 | | 1 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 56.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 536.00 | 24 032.00 | 10 191.00 | 37 536.00 |