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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 535.00 | 63 464.00 | 143 071.00 | 206 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 624.00 | 18 849.00 | 25 774.00 | 44 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 758.00 | 82 313.00 | 172 446.00 | 254 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BN En cours de production de biens | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
BZ Autres créances | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CF Disponibilités | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 975.00 | | 307 975.00 | 307 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 734.00 | 82 313.00 | 480 421.00 | 562 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
DL TOTAL (I) | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 332.00 | | | 140 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 107.00 | | | 369 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 421.00 | | | 480 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 569.00 | | | 257 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 771.00 | | 40 538.00 | 214 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 254 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 621.00 | | 40 538.00 | 210 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 823.00 | 45 490.00 | | 36 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 823.00 | 45 490.00 | | 36 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 701.00 | 157 701.00 | | 157 701.00 |
VB T. V. A. | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 332.00 | 34 914.00 | 105 419.00 | 140 332.00 |
VI Groupe et associés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 025.00 | 182 425.00 | 3 600.00 | 186 025.00 |
VW T.V.A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 988.00 | 257 569.00 | 105 419.00 | 362 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
ST Autres comptes | 139 734.00 | | | 139 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 868.00 | | | 151 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
YT Sous‐traitance | 160 135.00 | | | 160 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 285.00 | | | 473 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |