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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 329 832.00 | | 329 832.00 | 329 832.00 |
BT Marchandises | 1 313 425.00 | | 1 313 425.00 | 1 313 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 760.00 | 2 875.00 | 1 497 885.00 | 1 500 760.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 149 892.00 | 2 875.00 | 3 147 017.00 | 3 149 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 892.00 | 2 875.00 | 3 147 017.00 | 3 149 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 752.00 | -2 843.00 | | -115 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 650.00 | -112 908.00 | | 377 650.00 |
DL TOTAL (I) | 262 897.00 | -114 752.00 | | 262 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 029 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852 048.00 | 1 813 056.00 | | 2 852 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 208.00 | 37 138.00 | | 30 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 8 253.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 119.00 | 2 894 488.00 | | 2 884 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 017.00 | 2 779 736.00 | | 3 147 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 940 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 289 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 229 759.00 | |
FM Production stockée | | | -701 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 134.00 | | | 135 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 774.00 | 1 544 837.00 | | 3 551 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 124.00 | 1 657 745.00 | | 3 174 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 650.00 | -112 908.00 | | 377 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 134.00 | 1.00 | 135 133.00 | 135 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 761.00 | 1 500 761.00 | | 1 500 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 716 915.00 | | 2 716 915.00 | 2 716 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 160.00 | | | 1 029 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 663.00 | 1 501 663.00 | | 1 501 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 120.00 | 32 072.00 | 2 852 048.00 | 2 884 120.00 |