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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 463.00 | -19 557.00 | | -152 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 323.00 | -132 906.00 | | 88 323.00 |
DL TOTAL (I) | -59 140.00 | -147 463.00 | | -59 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 488.00 | 159 786.00 | | 158 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 788.00 | 160 186.00 | | 158 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 648.00 | 12 723.00 | | 99 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 429.00 | -129 292.00 | | 91 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306.00 | 132 906.00 | | 3 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 323.00 | -132 906.00 | | 88 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719.00 | 93 354.00 | | 5 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 073.00 | | | 99 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 073.00 | | | 99 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | 93 354.00 | | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
VI Groupe et associés | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 788.00 | 300.00 | 158 488.00 | 158 788.00 |