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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 439.00 | | 5 696 439.00 | 5 696 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 194 939.00 | | 194 939.00 | 194 939.00 |
CF Disponibilités | 325 051.00 | | 325 051.00 | 325 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 990.00 | | 519 990.00 | 519 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 429.00 | | 6 216 429.00 | 6 216 429.00 |
CU Autres participations | 5 696 439.00 | | 5 696 439.00 | 5 696 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 422.00 | 9 501.00 | | 16 422.00 |
DG Autres réserves | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
DH Report à nouveau | | -32 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 130.00 | 170 447.00 | | 473 130.00 |
DK Provisions réglementées | 31 299.00 | 21 227.00 | | 31 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 348.00 | 4 169 146.00 | | 4 592 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 153.00 | 1 558 171.00 | | 1 411 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 246.00 | 7 715.00 | | 25 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 053.00 | 295 174.00 | | 187 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 082.00 | 1 861 689.00 | | 1 624 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 429.00 | 6 030 835.00 | | 6 216 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 092.00 | 455 395.00 | | 366 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 072.00 | -10 072.00 | | -10 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 886.00 | -10 715.00 | | -7 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 870.00 | 29 553.00 | | 26 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 130.00 | 170 447.00 | | 473 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 439.00 | | | 5 696 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 696 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696 439.00 | | | 5 696 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 227.00 | 10 072.00 | | 21 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 227.00 | 10 072.00 | | 21 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 053.00 | 187 053.00 | | 187 053.00 |
VC Groupe et associés | 194 939.00 | 194 939.00 | | 194 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 153.00 | 153 163.00 | 612 750.00 | 1 411 153.00 |
VI Groupe et associés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 401.00 | | | 146 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 939.00 | 194 939.00 | | 194 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 082.00 | 366 092.00 | 612 750.00 | 1 624 082.00 |