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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 935 415.00 | | 935 415.00 | 935 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 575.00 | | 1 011 575.00 | 1 011 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 575.00 | | 1 011 575.00 | 1 011 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 480 441.00 | 462 641.00 | | 480 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 669.00 | 17 801.00 | | -160 669.00 |
DL TOTAL (I) | 320 872.00 | 481 541.00 | | 320 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 033.00 | 701 292.00 | | 480 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 309.00 | 386 309.00 | | 151 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 200.00 | 60 623.00 | | 59 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 23 141.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 703.00 | 1 171 365.00 | | 690 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 575.00 | 1 652 906.00 | | 1 011 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 513.00 | 891 365.00 | | 279 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 221 292.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 68 810.00 | 411 190.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 703.00 | 279 513.00 | 411 190.00 | 690 703.00 |