| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 800.00 | 200.00 | 400 599.00 | 400 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 043.00 | 17 988.00 | 19 055.00 | 37 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 423.00 | 5 288.00 | 2 135.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 267.00 | 23 476.00 | 421 790.00 | 445 267.00 |
BT Marchandises | 77 835.00 | | 77 835.00 | 77 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 283.00 | | 166 283.00 | 166 283.00 |
BZ Autres créances | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
CF Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 643.00 | | 365 643.00 | 365 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 911.00 | 23 476.00 | 787 434.00 | 810 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 258 183.00 | 156 191.00 | | 258 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 070.00 | 131 991.00 | | 97 070.00 |
DL TOTAL (I) | 361 853.00 | 294 783.00 | | 361 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 580.00 | 351 816.00 | | 278 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 309.00 | 68 818.00 | | 58 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 690.00 | 68 539.00 | | 88 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 581.00 | 489 174.00 | | 425 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 434.00 | 783 957.00 | | 787 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 628.00 | | 1 360 628.00 | 1 360 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 628.00 | | 1 360 628.00 | 1 360 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | 200.00 | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 625.00 | 44 447.00 | | 28 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 808.00 | 1 322 840.00 | | 1 365 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 737.00 | 1 190 849.00 | | 1 268 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 070.00 | 131 991.00 | | 97 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 417.00 | 11 825.00 | 6 765.00 | 18 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 417.00 | 11 624.00 | 6 765.00 | 18 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 691.00 | 88 691.00 | | 88 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 581.00 | 73 677.00 | 204 904.00 | 278 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 049.00 | 267 049.00 | | 267 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 049.00 | 267 049.00 | | 267 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 581.00 | 220 677.00 | 204 904.00 | 425 581.00 |