| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 833.00 | 178.00 | 655.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 645.00 | 107 147.00 | 291 498.00 | 398 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 081.00 | 55 499.00 | 164 582.00 | 220 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 810.00 | 162 824.00 | 456 986.00 | 619 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 416 364.00 | | 416 364.00 | 416 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 533.00 | | 496 533.00 | 496 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 343.00 | 162 824.00 | 953 519.00 | 1 116 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 312.00 | 29 946.00 | | 124 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 383.00 | 94 366.00 | | 279 383.00 |
DL TOTAL (I) | 414 695.00 | 135 312.00 | | 414 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 940.00 | 224 636.00 | | 341 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 1 020.00 | | 1 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 219.00 | 4 847.00 | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 159.00 | 11 871.00 | | 27 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 844.00 | 155 151.00 | | 154 844.00 |
EA Autres dettes | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 824.00 | 397 525.00 | | 538 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 519.00 | 532 837.00 | | 953 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 250.00 | | 309 183.00 | 337 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 623.00 | 619 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 623.00 | 619 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 150.00 | | 309 033.00 | 337 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 150.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 969.00 | 101 397.00 | 7 541.00 | 68 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 969.00 | 101 397.00 | 7 541.00 | 68 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 179.00 | 87 221.00 | 230 715.00 | 342 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VW T.V.A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 845.00 | 278 886.00 | 230 715.00 | 533 845.00 |