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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 601.00 | 37 584.00 | 98 018.00 | 135 601.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 851.00 | 37 584.00 | 109 268.00 | 146 851.00 |
060 Stock marchandises | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
084 Disponibilités | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
110 Total général Actif | 222 047.00 | 37 584.00 | 184 464.00 | 222 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 321.00 | | | 280 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 671.00 | | | 671.00 |
230 Autres produits | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 612.00 | | | 283 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 545.00 | | | -7 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
242 Autres charges externes. | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
252 Charges sociales | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
262 Autres charges | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 904.00 | | | 326 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 292.00 | | | -43 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 432.00 | | | -45 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |