| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013.00 | 1 696.00 | 14 317.00 | 16 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 811.00 | 46 976.00 | 338 835.00 | 385 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 124.00 | 48 671.00 | 397 453.00 | 446 124.00 |
BT Marchandises | 186 734.00 | | 186 734.00 | 186 734.00 |
BZ Autres créances | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CF Disponibilités | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 675.00 | | 261 675.00 | 261 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 799.00 | 48 671.00 | 659 128.00 | 707 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 328.00 | -1 807.00 | | -65 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 179.00 | -63 521.00 | | -256 179.00 |
DL TOTAL (I) | -314 007.00 | -57 828.00 | | -314 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 969.00 | | | 524 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 345.00 | 69 266.00 | | 166 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 153.00 | 61 716.00 | | 157 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 134.00 | 130 982.00 | | 973 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 128.00 | 73 154.00 | | 659 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 717.00 | 61 716.00 | | 532 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 671.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 193.00 | 3.00 | | 472 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 372.00 | 63 524.00 | | 728 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 179.00 | -63 521.00 | | -256 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 145.00 | | 403 624.00 | 50 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 645.00 | 446 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 645.00 | 401 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | | 401 824.00 | 7 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 1 800.00 | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 153.00 | 157 153.00 | | 157 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 125.00 | 168 125.00 | | 168 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 969.00 | 84 552.00 | 345 051.00 | 524 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 736.00 | 54 436.00 | 14 300.00 | 68 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 986.00 | 436 569.00 | 345 051.00 | 876 986.00 |