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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 856.00 | 644.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 301.00 | 1 299.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 2 754.00 | 523.00 | 2 230.00 | 2 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 390.00 | 1 646.00 | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 682.00 | 4 041.00 | 25 642.00 | 29 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 692.00 | 10 111.00 | 62 581.00 | 72 692.00 |
BT Marchandises | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 046.00 | | 776 046.00 | 776 046.00 |
BZ Autres créances | 1 874 729.00 | | 1 874 729.00 | 1 874 729.00 |
CF Disponibilités | 372 421.00 | | 372 421.00 | 372 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 266.00 | | 3 058 266.00 | 3 058 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 959.00 | 10 111.00 | 3 120 847.00 | 3 130 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
DH Report à nouveau | -87 085.00 | | | -87 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 464.00 | -87 085.00 | | 110 464.00 |
DL TOTAL (I) | 51 679.00 | -58 785.00 | | 51 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 951.00 | | | 303 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 799.00 | 1 165 368.00 | | 2 069 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 617.00 | 71 207.00 | | 154 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 407.00 | 88 339.00 | | 173 407.00 |
EA Autres dettes | 367 394.00 | 69 461.00 | | 367 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 168.00 | 1 439 861.00 | | 3 069 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 847.00 | 1 381 077.00 | | 3 120 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 168.00 | 1 439 862.00 | | 2 769 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 541.00 | | 1 640 541.00 | 1 640 541.00 |
FG Production vendue services | 365 964.00 | 265 174.00 | 631 137.00 | 365 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 505.00 | 265 174.00 | 2 271 679.00 | 2 006 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 973.00 | 534.00 | | 2 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 858.00 | 17.00 | | 11 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | 1 512.00 | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 1 512.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 071.00 | -1 495.00 | | 9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 289.00 | 1 521 734.00 | | 2 316 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 825.00 | 1 608 819.00 | | 2 205 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 464.00 | -87 085.00 | | 110 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 122.00 | 7 083.00 | | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 496.00 | 5 607.00 | | 4 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 2 367.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 3 240.00 | | 1 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 617.00 | 154 617.00 | | 154 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 407.00 | 173 407.00 | | 173 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429 686.00 | 367 986.00 | | 2 429 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 951.00 | 3 951.00 | 300 000.00 | 303 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651 489.00 | 2 651 489.00 | | 2 651 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 168.00 | 707 467.00 | 300 000.00 | 3 069 168.00 |