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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 864.00 | 3 545.00 | 15 319.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 864.00 | 3 545.00 | 15 319.00 | 18 864.00 |
BT Marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 859.00 | 1 827.00 | 412 033.00 | 413 859.00 |
BZ Autres créances | 860 847.00 | | 860 847.00 | 860 847.00 |
CF Disponibilités | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 522.00 | 1 827.00 | 1 349 696.00 | 1 351 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 386.00 | 5 372.00 | 1 365 015.00 | 1 370 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 345.00 | 21 242.00 | | 31 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | 10 103.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 34 273.00 | 32 445.00 | | 34 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 383.00 | 928.00 | | 13 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 240.00 | 5 699.00 | | 126 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 200.00 | 462 664.00 | | 810 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 824.00 | 404 051.00 | | 379 824.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 30 877.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 741.00 | 904 219.00 | | 1 330 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 015.00 | 936 664.00 | | 1 365 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 927.00 | | 1 845 927.00 | 1 845 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 927.00 | | 1 845 927.00 | 1 845 927.00 |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 268.00 | 2 708.00 | | 204 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 268.00 | 2 708.00 | | 204 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 1 832.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 1 832.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 822.00 | 876.00 | | 202 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 1 801.00 | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 799.00 | 1 977 657.00 | | 2 054 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 971.00 | 1 967 554.00 | | 2 052 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828.00 | 10 103.00 | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659.00 | 1 886.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | 1 886.00 | | 1 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 827.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 200.00 | 810 200.00 | | 810 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 364.00 | 133 364.00 | | 133 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 411 668.00 | 411 668.00 | | 411 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
VC Groupe et associés | 490 923.00 | 490 923.00 | | 490 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VI Groupe et associés | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 707.00 | 1 274 707.00 | | 1 274 707.00 |
VW T.V.A. | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 741.00 | 1 330 741.00 | | 1 330 741.00 |