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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 137.00 | 515.00 | 54 621.00 | 55 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 678.00 | 2 289.00 | 1 388.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 815.00 | 2 805.00 | 56 010.00 | 58 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 201.00 | | 185 201.00 | 185 201.00 |
BZ Autres créances | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 353.00 | | 369 353.00 | 369 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 169.00 | 2 805.00 | 425 363.00 | 428 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 385.00 | | | -93 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | -93 385.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | -80 094.00 | -83 385.00 | | -80 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 077.00 | 400 537.00 | | 198 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 141 274.00 | | 137 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 620.00 | 136 483.00 | | 134 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 667.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 458.00 | 678 962.00 | | 505 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 363.00 | 595 577.00 | | 425 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
FG Production vendue services | 470 351.00 | | 470 351.00 | 470 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 671.00 | | 497 671.00 | 497 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 523.00 | 553 010.00 | | 505 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 232.00 | 646 395.00 | | 502 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | -93 385.00 | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 155.00 | | 30 660.00 | 28 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 060.00 | | 30 077.00 | 25 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | | 583.00 | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 1 685.00 | | 1 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 1 169.00 | | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 185 202.00 | 185 202.00 | | 185 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 198 078.00 | 198 078.00 | | 198 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 835.00 | 324 835.00 | | 324 835.00 |
VW T.V.A. | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 459.00 | 505 459.00 | | 505 459.00 |