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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 932.00 | 1 154.00 | 3 779.00 | 4 932.00 |
AH Fonds commercial | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 600.00 | 8 031.00 | 26 569.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 825.00 | 575.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 308.00 | 10 010.00 | 97 298.00 | 107 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BP En cours de production de services | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
BZ Autres créances | 157 015.00 | | 157 015.00 | 157 015.00 |
CF Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 794.00 | | 224 794.00 | 224 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 102.00 | 10 010.00 | 322 092.00 | 332 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
EA Autres dettes | 108 513.00 | | | 108 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 279.00 | | | 245 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 092.00 | | | 322 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 892.00 | | | 218 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FG Production vendue services | 300 704.00 | | 300 704.00 | 300 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 704.00 | | 343 704.00 | 343 704.00 |
FM Production stockée | | | 7 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 633.00 | | | 353 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 389.00 | | | 338 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 168.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 107 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 61 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 010.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 421.00 | 11 034.00 | 26 387.00 | 37 421.00 |
VI Groupe et associés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 344.00 | 198 344.00 | | 198 344.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 279.00 | 218 892.00 | 26 387.00 | 245 279.00 |