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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 721.00 | 10 226.00 | 2 495.00 | 12 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 386.00 | 233 439.00 | 113 947.00 | 347 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 723.00 | 113 643.00 | 126 080.00 | 239 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 377.00 | 357 958.00 | 314 419.00 | 672 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 132.00 | | 302 132.00 | 302 132.00 |
BZ Autres créances | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 318 709.00 | | 318 709.00 | 318 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 513.00 | | 1 121 513.00 | 1 121 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 890.00 | 357 958.00 | 1 435 932.00 | 1 793 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 871.00 | 354 846.00 | | 376 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 772.00 | 22 026.00 | | 60 772.00 |
DL TOTAL (I) | 492 644.00 | 431 871.00 | | 492 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 855.00 | 409 730.00 | | 328 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 660.00 | 155 100.00 | | 157 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 552.00 | 140 704.00 | | 265 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 221.00 | 146 541.00 | | 191 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 288.00 | 852 075.00 | | 943 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 932.00 | 1 283 947.00 | | 1 435 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 148.00 | 577 033.00 | | 772 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FG Production vendue services | 2 536 378.00 | | 2 536 378.00 | 2 536 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 898.00 | | 2 538 898.00 | 2 538 898.00 |
FM Production stockée | | | 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 21 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 21 500.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 16 729.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 16 729.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 4 771.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 1 780.00 | | 10 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 705.00 | 2 130 345.00 | | 2 742 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 932.00 | 2 108 319.00 | | 2 681 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 772.00 | 22 026.00 | | 60 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 052.00 | | 32 326.00 | 643 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 672 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 587 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 784.00 | | 32 326.00 | 557 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 767.00 | 97 241.00 | 2 050.00 | 262 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 682.00 | 2 544.00 | | 7 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 20.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 455.00 | 94 677.00 | 2 050.00 | 254 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 552.00 | 265 552.00 | | 265 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 302 132.00 | 302 132.00 | | 302 132.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 855.00 | 157 714.00 | 171 141.00 | 328 855.00 |
VI Groupe et associés | 157 660.00 | 157 660.00 | | 157 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 654.00 | 532 654.00 | | 532 654.00 |
VW T.V.A. | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 288.00 | 772 148.00 | 171 141.00 | 943 288.00 |