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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 393 610.00 | 66 579.00 | 327 031.00 | 393 610.00 |
040 Immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 879.00 | 66 579.00 | 345 300.00 | 411 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
072 Créances – Autres | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
084 Disponibilités | 90 829.00 | | 90 829.00 | 90 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
110 Total général Actif | 617 178.00 | 66 579.00 | 550 600.00 | 617 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -309 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -278 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 828 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 328.00 | 364 273.00 | | 199 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 109 822.00 | 6 000.00 | | 109 822.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 6.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 571.00 | 370 279.00 | | 309 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691.00 | | | 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 325.00 | 62 089.00 | | 28 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 195.00 | 22 617.00 | | 13 195.00 |
242 Autres charges externes. | 78 852.00 | 147 398.00 | | 78 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 310.00 | 11 264.00 | | 14 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 640.00 | 272 566.00 | | 133 640.00 |
252 Charges sociales | 17 522.00 | 128 785.00 | | 17 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 262.00 | 25 217.00 | | 27 262.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 529.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 312.00 | 670 465.00 | | 314 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 741.00 | -300 186.00 | | -4 741.00 |
294 Charges financières | 3 281.00 | 9 132.00 | | 3 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 545.00 | 1 296.00 | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 566.00 | -310 614.00 | | -9 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 004.00 | | | 331 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |