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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 057.00 | 12 551.00 | 10 506.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 005.00 | 58 594.00 | 90 411.00 | 149 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 598.00 | 81 620.00 | 100 978.00 | 182 598.00 |
BT Marchandises | 716 114.00 | | 716 114.00 | 716 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 320.00 | | 433 320.00 | 433 320.00 |
BZ Autres créances | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
CF Disponibilités | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 073.00 | | 1 290 073.00 | 1 290 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 671.00 | 81 620.00 | 1 391 052.00 | 1 472 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
DL TOTAL (I) | 120 853.00 | | | 120 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 557.00 | | | 803 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 651.00 | | | 323 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 199.00 | | | 1 270 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 052.00 | | | 1 391 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 822.00 | | | 998 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 089.00 | | | 490 089.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 958.00 | | 2 640.00 | 179 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 422.00 | | 2 640.00 | 169 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 760.00 | 25 860.00 | | 55 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 2 605.00 | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 889.00 | 23 255.00 | | 47 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 651.00 | 323 651.00 | | 323 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 433 043.00 | 433 043.00 | | 433 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 089.00 | 490 089.00 | | 490 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 468.00 | 42 091.00 | 271 377.00 | 313 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 398.00 | 549 352.00 | 46.00 | 549 398.00 |
VW T.V.A. | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 629.00 | 987 252.00 | 271 377.00 | 1 258 629.00 |