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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092 890.00 | 818 484.00 | 10 274 406.00 | 11 092 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 094 890.00 | 818 484.00 | 10 276 406.00 | 11 094 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 373.00 | | 425 373.00 | 425 373.00 |
BZ Autres créances | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
CF Disponibilités | 205 298.00 | | 205 298.00 | 205 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297 409.00 | | 1 297 409.00 | 1 297 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 513.00 | | 2 041 513.00 | 2 041 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 402.00 | 818 484.00 | 12 317 918.00 | 13 136 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -684 962.00 | -373 737.00 | | -684 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 015.00 | -311 226.00 | | 40 015.00 |
DL TOTAL (I) | -644 847.00 | -684 862.00 | | -644 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 017 153.00 | 11 409 355.00 | | 11 017 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 020.00 | 1 838 555.00 | | 1 762 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 483.00 | 141 863.00 | | 146 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 036.00 | 23 126.00 | | 18 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 073.00 | 150 323.00 | | 17 073.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 13 291.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 962 765.00 | 13 576 513.00 | | 12 962 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 317 918.00 | 12 891 651.00 | | 12 317 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 748.00 | 2 545 570.00 | | 2 594 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 614.00 | | 1 296 614.00 | 1 296 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 614.00 | | 1 296 614.00 | 1 296 614.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 616.00 | 686 531.00 | | 1 296 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 600.00 | 997 757.00 | | 1 256 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 015.00 | -311 226.00 | | 40 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 052 399.00 | | 787 702.00 | 11 052 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 211.00 | 76 000.00 | 11 094 890.00 | 669 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669 211.00 | | 11 092 890.00 | 669 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 974 399.00 | | 787 702.00 | 10 974 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 559.00 | 574 925.00 | | 243 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 559.00 | 574 925.00 | | 243 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 483.00 | 146 483.00 | | 146 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 373.00 | 425 373.00 | | 425 373.00 |
VB T. V. A. | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 974 391.00 | 606 374.00 | 2 226 712.00 | 10 974 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 746 501.00 | 1 746 501.00 | | 1 746 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 609.00 | | | 429 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297 409.00 | 83 519.00 | 1 213 890.00 | 1 297 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 214.00 | 622 324.00 | 1 215 890.00 | 1 838 214.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 962 765.00 | 2 594 748.00 | 2 226 712.00 | 12 962 765.00 |