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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 359.00 | 1 531.00 | 4 827.00 | 6 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 219.00 | 1 371.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 308.00 | 1 750.00 | 15 557.00 | 17 308.00 |
BT Marchandises | 36 633.00 | 854.00 | 35 778.00 | 36 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 417.00 | | 302 417.00 | 302 417.00 |
BZ Autres créances | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 396 762.00 | | 396 762.00 | 396 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 045.00 | 854.00 | 787 190.00 | 788 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 353.00 | 2 604.00 | 802 748.00 | 805 353.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 376.00 | 124 514.00 | | 74 376.00 |
DL TOTAL (I) | 248 890.00 | 174 514.00 | | 248 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 948.00 | 150 786.00 | | 258 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 910.00 | 91 217.00 | | 88 910.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 3 109.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 858.00 | 245 113.00 | | 553 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 748.00 | 419 627.00 | | 802 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 687.00 | | 2 620.00 | 16 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 17 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329.00 | | 2 620.00 | 5 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 1 235.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 1 235.00 | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 948.00 | 258 948.00 | | 258 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 302 417.00 | 302 417.00 | | 302 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 008.00 | 334 649.00 | 4 358.00 | 339 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 005.00 | 552 005.00 | | 552 005.00 |