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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 891.00 | | 561 891.00 | 561 891.00 |
BF Prêts | 254 564.00 | | 254 564.00 | 254 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 064.00 | | 3 900 064.00 | 3 900 064.00 |
BZ Autres créances | 406 501.00 | | 406 501.00 | 406 501.00 |
CF Disponibilités | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 281.00 | | 433 281.00 | 433 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 345.00 | | 4 333 345.00 | 4 333 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 564.00 | | | 254 564.00 |
CU Autres participations | 3 059 609.00 | | 3 059 609.00 | 3 059 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 993 640.00 | 3 993 640.00 | | 3 993 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DG Autres réserves | 211 436.00 | | | 211 436.00 |
DH Report à nouveau | | -14 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 807.00 | 236 716.00 | | 89 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 010.00 | 4 216 204.00 | | 4 306 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 704.00 | 800.00 | | 23 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 090.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 334.00 | 4 202.00 | | 27 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 345.00 | 4 220 405.00 | | 4 333 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 334.00 | 4 202.00 | | 27 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 096.00 | | | 165 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 483.00 | 244 443.00 | | 258 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 677.00 | 7 727.00 | | 168 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 807.00 | 236 716.00 | | 89 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 101.00 | | 83 165.00 | 3 986 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 202.00 | 3 876 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 202.00 | 3 900 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 101.00 | | 59 165.00 | 3 836 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 891.00 | | 561 891.00 | 561 891.00 |
UP Prêts | 254 564.00 | 254 564.00 | | 254 564.00 |
VC Groupe et associés | 234 305.00 | 234 305.00 | | 234 305.00 |
VI Groupe et associés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 956.00 | 661 065.00 | 561 891.00 | 1 222 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |