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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614.00 | 2 420.00 | 193.00 | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 535.00 | 11 832.00 | 14 703.00 | 26 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 149.00 | 14 252.00 | 14 897.00 | 29 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 417.00 | | 242 417.00 | 242 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 567.00 | 14 252.00 | 257 314.00 | 271 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 173.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 919.00 | 3 304.00 | | 28 919.00 |
DH Report à nouveau | | -2 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 434.00 | 30 062.00 | | 64 434.00 |
DL TOTAL (I) | 115 353.00 | 50 919.00 | | 115 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 267.00 | 5 305.00 | | 17 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | 13 102.00 | | 39 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 224.00 | 14 592.00 | | 25 224.00 |
EA Autres dettes | 60 459.00 | 67 450.00 | | 60 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 960.00 | 100 450.00 | | 141 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 314.00 | 151 369.00 | | 257 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 960.00 | 100 450.00 | | 141 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 125.00 | | 301 125.00 | 301 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 125.00 | | 301 125.00 | 301 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 5 305.00 | | 17 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 534.00 | 213 902.00 | | 303 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 100.00 | 183 840.00 | | 239 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 434.00 | 30 062.00 | | 64 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 960.00 | 7 292.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960.00 | 7 292.00 | | 6 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
UX Autres créances clients | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VI Groupe et associés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 960.00 | 141 960.00 | | 141 960.00 |