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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 793.00 | 3 060.00 | 2 733.00 | 5 793.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 25 870.00 | 6 287.00 | 19 583.00 | 25 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 596.00 | 4 607.00 | 12 989.00 | 17 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368.00 | 1 961.00 | 3 407.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 865.00 | 15 915.00 | 100 950.00 | 116 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 64 432.00 | | 64 432.00 | 64 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 518.00 | 15 915.00 | 171 603.00 | 187 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 937.00 | -28 446.00 | | -11 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 851.00 | 16 509.00 | | 49 851.00 |
DL TOTAL (I) | 42 914.00 | -6 937.00 | | 42 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 769.00 | 105 864.00 | | 94 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 588.00 | 30 216.00 | | 28 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 7 286.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272.00 | 2 307.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 690.00 | 145 673.00 | | 128 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 603.00 | 138 736.00 | | 171 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 690.00 | 145 673.00 | | 128 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 058.00 | | 2 807.00 | 114 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 027.00 | | 2 807.00 | 46 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 326.00 | 6 589.00 | | 9 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | 1 160.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | 5 429.00 | | 7 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 603.00 | 16 055.00 | 69 548.00 | 85 603.00 |
VI Groupe et associés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VP Divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 813.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 959.00 | 5 720.00 | 2 239.00 | 7 959.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 546.00 | 58 998.00 | 69 548.00 | 128 546.00 |