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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 152.00 | 53 657.00 | 64 495.00 | 118 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 529.00 | 1 095.00 | 12 434.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 681.00 | 54 753.00 | 1 020 929.00 | 1 075 681.00 |
BT Marchandises | 139 499.00 | 4 589.00 | 134 910.00 | 139 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
BZ Autres créances | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CF Disponibilités | 382 003.00 | | 382 003.00 | 382 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 424.00 | 4 589.00 | 635 835.00 | 640 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 106.00 | 59 342.00 | 1 656 764.00 | 1 716 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 588.00 | | | 233 588.00 |
DH Report à nouveau | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 443.00 | | | 283 443.00 |
DL TOTAL (I) | 614 596.00 | | | 614 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 771.00 | | | 806 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 414.00 | | | 178 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 168.00 | | | 1 042 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 764.00 | | | 1 656 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 901.00 | | | 672 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 906.00 | 4 906.00 | 4 589.00 | 4 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 906.00 | 4 906.00 | 4 589.00 | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 906.00 | 4 906.00 | 4 589.00 | 4 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 414.00 | 178 414.00 | | 178 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 771.00 | 437 505.00 | 85 433.00 | 806 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 452.00 | 106 922.00 | 13 529.00 | 120 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 168.00 | 672 901.00 | 85 433.00 | 1 042 168.00 |