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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 486.00 | 1 638.00 | 4 848.00 | 6 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 138.00 | 3 363.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 986.00 | 2 776.00 | 8 211.00 | 10 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 911.00 | 2 776.00 | 60 135.00 | 62 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201.00 | 7 324.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 10 525.00 | 8 324.00 | | 10 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 426.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | 94.00 | | 12 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 18 962.00 | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 957.00 | 10 056.00 | | 22 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 610.00 | 29 539.00 | | 49 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 135.00 | 37 863.00 | | 60 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 744.00 | 49 610.00 | | 77 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 5.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 062.00 | | 120 062.00 | 120 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 062.00 | | 120 062.00 | 120 062.00 |
FM Production stockée | | | 17 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 1 284.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 462.00 | 75 959.00 | | 137 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 261.00 | 68 635.00 | | 135 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201.00 | 7 324.00 | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 486.00 | | 500.00 | 10 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | | 500.00 | 10 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 2 497.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 2 497.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |