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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 482.00 | 6 742.00 | 26 739.00 | 33 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 518.00 | 42 244.00 | 176 274.00 | 218 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 151.00 | 48 987.00 | 365 163.00 | 414 151.00 |
BT Marchandises | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 050.00 | 6 891.00 | 33 158.00 | 40 050.00 |
BZ Autres créances | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
CF Disponibilités | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 701.00 | 6 891.00 | 231 809.00 | 238 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 852.00 | 55 879.00 | 596 973.00 | 652 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 842.00 | -35 835.00 | | -46 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 798.00 | -11 006.00 | | -15 798.00 |
DL TOTAL (I) | 37 359.00 | 53 157.00 | | 37 359.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 276.00 | 693.00 | | 1 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 876.00 | 4 293.00 | | 4 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 123.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 728.00 | 14 398.00 | | 12 728.00 |
EA Autres dettes | 539 604.00 | 314 670.00 | | 539 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 738.00 | 329 226.00 | | 554 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 973.00 | 386 677.00 | | 596 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 138.00 | 139 627.00 | | 245 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 645.00 | | 744 645.00 | 744 645.00 |
FG Production vendue services | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 996.00 | | 744 996.00 | 744 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 49.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 49.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 188.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 188.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -138.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 280.00 | 700 343.00 | | 827 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 079.00 | 711 350.00 | | 843 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 798.00 | -11 006.00 | | -15 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 251.00 | | 212 733.00 | 207 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 414 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 252 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 501.00 | | 211 333.00 | 46 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707.00 | 42 281.00 | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | 42 281.00 | | 6 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 293.00 | 583.00 | | 4 293.00 |
6T Sur comptes clients | 11 012.00 | | 4 120.00 | 11 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 012.00 | | 4 120.00 | 11 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 305.00 | 583.00 | 4 120.00 | 15 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 4 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 050.00 | 30 015.00 | 10 035.00 | 40 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VC Groupe et associés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VI Groupe et associés | 539 604.00 | 230 005.00 | 309 599.00 | 539 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 861.00 | 108 826.00 | 10 035.00 | 118 861.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 738.00 | 245 139.00 | 309 599.00 | 554 738.00 |