| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642.00 | 1 488.00 | 9 154.00 | 10 642.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 842.00 | 1 488.00 | 10 354.00 | 11 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 082.00 | | 334 082.00 | 334 082.00 |
BZ Autres créances | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
CF Disponibilités | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 296.00 | | 467 296.00 | 467 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 138.00 | 1 488.00 | 477 650.00 | 479 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
DL TOTAL (I) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 842.00 | | | 365 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 058.00 | | | 438 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 650.00 | | | 477 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 058.00 | | | 438 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 488.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 842.00 | 365 842.00 | | 365 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 082.00 | 334 082.00 | | 334 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 855.00 | 416 855.00 | | 416 855.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 039.00 | 430 039.00 | | 430 039.00 |