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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 676.00 | 382.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 057.00 | 676.00 | 382.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 98 703.00 | | 98 703.00 | 98 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BZ Autres créances | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CF Disponibilités | 190 063.00 | | 190 063.00 | 190 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 309.00 | | 411 309.00 | 411 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 367.00 | 676.00 | 411 691.00 | 412 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 512.00 | 25 924.00 | | 41 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | 15 588.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 53 081.00 | 52 512.00 | | 53 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 885.00 | 166 386.00 | | 233 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 590.00 | 65 845.00 | | 92 590.00 |
EA Autres dettes | 32 007.00 | 18 234.00 | | 32 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 610.00 | 250 593.00 | | 358 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 691.00 | 303 104.00 | | 411 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 885.00 | 233 885.00 | | 233 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
UX Autres créances clients | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 610.00 | 358 610.00 | | 358 610.00 |