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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 386.00 | 42 280.00 | 106.00 | 42 386.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 639.00 | 104 371.00 | 222 268.00 | 326 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 783.00 | 146 650.00 | 406 133.00 | 552 783.00 |
BT Marchandises | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
CF Disponibilités | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 267.00 | | 354 267.00 | 354 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 050.00 | 146 650.00 | 760 400.00 | 907 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 079.00 | 43.00 | | 8 079.00 |
DL TOTAL (I) | 28 122.00 | 20 043.00 | | 28 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 826.00 | 525 202.00 | | 434 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 582.00 | 7 251.00 | | 177 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | 62 137.00 | | 55 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 325.00 | 51 058.00 | | 61 325.00 |
EA Autres dettes | | 34 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 277.00 | 680 165.00 | | 732 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 400.00 | 700 208.00 | | 760 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 582.00 | | | 177 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 205.00 | 14 748.00 | | 97 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 164.00 | 14 748.00 | | 68 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 827.00 | 91 382.00 | 343 444.00 | 434 827.00 |
VI Groupe et associés | 177 582.00 | | 177 582.00 | 177 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 234.00 | 71 476.00 | 28 759.00 | 100 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 095.00 | 208 069.00 | 521 026.00 | 729 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |