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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 410.00 | 1 633.00 | 2 777.00 | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 367.00 | 4 808.00 | 17 558.00 | 22 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 680.00 | 3 577.00 | 23 103.00 | 26 680.00 |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 489.00 | 10 019.00 | 225 471.00 | 235 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BT Marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 293.00 | 10 019.00 | 246 274.00 | 256 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 256.00 | | | 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 070.00 | | | 137 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 018.00 | | | 246 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 274.00 | | | 246 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 553.00 | | | 133 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 202.00 | | 459 202.00 | 459 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 202.00 | | 459 202.00 | 459 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 402.00 | | | 460 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 646.00 | | | 461 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 489.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 019.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UP Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 070.00 | 24 605.00 | 93 569.00 | 137 070.00 |
VI Groupe et associés | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 989.00 | 3 956.00 | 32 033.00 | 35 989.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 018.00 | 133 553.00 | 93 569.00 | 246 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
ST Autres comptes | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
YT Sous‐traitance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 732.00 | | | 84 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |