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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 1 945.00 | 3 433.00 | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 709.00 | 552.00 | 5 157.00 | 5 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 130.00 | 2 497.00 | 68 634.00 | 71 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 141.00 | | 410 141.00 | 410 141.00 |
BZ Autres créances | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CF Disponibilités | 157 889.00 | | 157 889.00 | 157 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 043.00 | | 584 043.00 | 584 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 173.00 | 2 497.00 | 652 676.00 | 655 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 37 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 564.00 | 1 353.00 | | 1 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 632.00 | 54 210.00 | | 236 632.00 |
DL TOTAL (I) | 330 296.00 | 93 664.00 | | 330 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 70.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 65 036.00 | | 46 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 352.00 | 191 264.00 | | 275 352.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 547.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 380.00 | 256 917.00 | | 322 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 676.00 | 350 581.00 | | 652 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 714.00 | | 1 768 714.00 | 1 768 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 714.00 | | 1 768 714.00 | 1 768 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 317.00 | 21 161.00 | | 85 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 981.00 | 1 241 635.00 | | 1 768 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 349.00 | 1 187 425.00 | | 1 532 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 632.00 | 54 210.00 | | 236 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444.00 | | 65 709.00 | 7 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | 60 044.00 | 2 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 022.00 | | 71 130.00 | 2 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | | 5 709.00 | 5 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 60 000.00 | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 1 627.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 1 627.00 | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
UX Autres créances clients | 410 141.00 | | | 410 141.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 198.00 | 426 154.00 | 60 044.00 | 486 198.00 |
VW T.V.A. | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 380.00 | 322 380.00 | | 322 380.00 |