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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 1 783.00 | 443.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 400.00 | 1 783.00 | 412 617.00 | 414 400.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CF Disponibilités | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 057.00 | 1 783.00 | 472 274.00 | 474 057.00 |
CU Autres participations | 412 174.00 | | 412 174.00 | 412 174.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 839.00 | 99 215.00 | | 150 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 924.00 | 51 624.00 | | 52 924.00 |
DK Provisions réglementées | 9 674.00 | 7 239.00 | | 9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 246 437.00 | 191 078.00 | | 246 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 350.00 | 262 165.00 | | 205 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 813.00 | 15 000.00 | | 18 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 604.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 836.00 | 294 230.00 | | 225 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 274.00 | 485 308.00 | | 472 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 910.00 | 88 892.00 | | 77 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | -2 435.00 | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 335.00 | -3 024.00 | | -2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 255.00 | 60 194.00 | | 60 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331.00 | 8 570.00 | | 7 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 924.00 | 51 624.00 | | 52 924.00 |